基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧锐意成长混合发起C(019154) |
净值：
0.9819
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.9819 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 810,933.23 | 7.88 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 17,800.00 | 768,955.83 | 7.47 |
| 03690 | 美团-W | 4,900.00 | 688,353.31 | 6.69 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 4,160.00 | 547,030.35 | 5.32 |
| 600104 | 上汽集团 | 26,200.00 | 543,912.00 | 5.29 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,596.00 | 519,290.52 | 5.05 |
| 002563 | 森马服饰 | 70,800.00 | 497,016.00 | 4.83 |
| 06110 | 滔搏 | 140,000.00 | 386,343.89 | 3.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,600.00 | 384,480.00 | 3.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,900.00 | 373,897.91 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,434,915.96 | 33.38 | 73.50 |
| 批发和零售业 | 663,251.00 | 6.45 | 14.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 574,956.00 | 5.59 | 12.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.77 | - | 6.52 | 10,290,830.51 |
| 2024-09-30 | 92.88 | 0.94 | 6.57 | 10,720,446.22 |
| 2024-06-30 | 86.93 | - | 14.51 | 9,745,915.42 |
| 2024-03-31 | 86.72 | - | 24.17 | 10,278,238.61 |
| 2023-12-31 | 50.76 | - | 47.75 | 10,758,173.80 |
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