基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧锐意成长混合发起C(019154) |
净值：
1.1014
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.1014 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 963,292.79 | 8.19 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 13,900.00 | 894,933.01 | 7.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,300.00 | 831,096.51 | 7.07 |
| 603444 | 吉比特 | 2,400.00 | 724,680.00 | 6.16 |
| 002624 | 完美世界 | 40,100.00 | 608,317.00 | 5.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,300.00 | 544,079.00 | 4.63 |
| 03690 | 美团-W | 4,200.00 | 479,922.81 | 4.08 |
| 02400 | 心动公司 | 9,800.00 | 431,215.56 | 3.67 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 2,720.00 | 415,980.52 | 3.54 |
| 002352 | 顺丰控股 | 8,300.00 | 404,708.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,899,250.40 | 24.66 | 50.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,861,119.44 | 15.83 | 32.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 404,708.00 | 3.44 | 7.11 |
| 租赁和商务服务业 | 262,636.00 | 2.23 | 4.62 |
| 金融业 | 260,756.00 | 2.22 | 4.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.50 | 1.08 | 7.68 | 11,754,904.07 |
| 2025-03-31 | 90.07 | 0.84 | 10.64 | 12,011,335.02 |
| 2024-12-31 | 89.77 | - | 6.52 | 10,290,830.51 |
| 2024-09-30 | 92.88 | 0.94 | 6.57 | 10,720,446.22 |
| 2024-06-30 | 86.93 | - | 14.51 | 9,745,915.42 |
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