基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成可转债增强债券C(019152) |
净值：
1.5782
|
日增长率：
0.67%
|
累计净值：1.5782 | 2025-06-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,300.00 | 1,310,076.00 | 1.69 |
| 688628 | 优利德 | 33,378.00 | 1,280,380.08 | 1.65 |
| 601567 | 三星医疗 | 41,300.00 | 1,221,241.00 | 1.58 |
| 605166 | 聚合顺 | 58,900.00 | 770,412.00 | 1.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,700.00 | 601,083.00 | 0.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 556,468.00 | 0.72 |
| 002078 | 太阳纸业 | 37,800.00 | 556,038.00 | 0.72 |
| 603259 | 药明康德 | 8,100.00 | 545,292.00 | 0.70 |
| 000680 | 山推股份 | 59,000.00 | 534,540.00 | 0.69 |
| 603197 | 保隆科技 | 10,500.00 | 462,420.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,758,255.18 | 15.19 | 85.32 |
| 采矿业 | 1,310,076.00 | 1.69 | 9.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 713,362.00 | 0.92 | 5.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.80 | 84.54 | 3.25 | 77,426,514.07 |
| 2024-12-31 | 19.47 | 97.55 | 3.43 | 73,317,513.62 |
| 2024-09-30 | 19.85 | 100.87 | 2.51 | 81,607,524.00 |
| 2024-06-30 | 17.29 | 92.02 | 16.65 | 82,578,956.59 |
| 2024-03-31 | 18.52 | 92.22 | 6.84 | 96,632,231.79 |
微信公众号
证券之星APP
