基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成可转债增强债券C(019152) |
净值：
1.5217
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.5217 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600933 | 爱柯迪 | 50,500.00 | 823,150.00 | 1.12 |
| 600483 | 福能股份 | 81,974.00 | 817,280.78 | 1.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,700.00 | 675,864.00 | 0.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,700.00 | 599,172.00 | 0.82 |
| 605166 | 聚合顺 | 42,500.00 | 508,725.00 | 0.69 |
| 002850 | 科达利 | 5,000.00 | 488,400.00 | 0.67 |
| 000680 | 山推股份 | 47,300.00 | 458,810.00 | 0.63 |
| 603259 | 药明康德 | 8,000.00 | 440,320.00 | 0.60 |
| 600066 | 宇通客车 | 15,400.00 | 406,252.00 | 0.55 |
| 000951 | 中国重汽 | 22,700.00 | 385,446.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,420,847.28 | 14.21 | 73.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,171,648.78 | 1.60 | 8.21 |
| 采矿业 | 1,021,131.00 | 1.39 | 7.15 |
| 建筑业 | 540,638.00 | 0.74 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 440,320.00 | 0.60 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 385,020.00 | 0.53 | 2.70 |
| 金融业 | 294,234.00 | 0.40 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.47 | 97.55 | 3.43 | 73,317,513.62 |
| 2024-09-30 | 19.85 | 100.87 | 2.51 | 81,607,524.00 |
| 2024-06-30 | 17.29 | 92.02 | 16.65 | 82,578,956.59 |
| 2024-03-31 | 18.52 | 92.22 | 6.84 | 96,632,231.79 |
| 2023-12-31 | 18.48 | 89.17 | 16.13 | 103,336,155.73 |
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