基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成可转债增强债券C(019152) |
净值：
1.7919
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.7919 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300001 | 特锐德 | 44,200.00 | 1,059,474.00 | 1.39 |
| 002850 | 科达利 | 7,800.00 | 882,726.00 | 1.16 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,109.00 | 631,594.39 | 0.83 |
| 000951 | 中国重汽 | 35,800.00 | 629,364.00 | 0.83 |
| 688401 | 路维光电 | 16,203.00 | 562,244.10 | 0.74 |
| 688120 | 华海清科 | 3,330.00 | 561,771.00 | 0.74 |
| 002920 | 德赛西威 | 5,500.00 | 561,715.00 | 0.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 529,662.00 | 0.69 |
| 600522 | 中天科技 | 34,200.00 | 494,532.00 | 0.65 |
| 002371 | 北方华创 | 1,100.00 | 486,431.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,633,201.42 | 16.57 | 83.61 |
| 采矿业 | 990,556.00 | 1.30 | 6.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 804,101.40 | 1.05 | 5.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 369,714.00 | 0.49 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 312,412.00 | 0.41 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.82 | 101.71 | 2.37 | 76,220,951.49 |
| 2025-03-31 | 17.80 | 84.54 | 3.25 | 77,426,514.07 |
| 2024-12-31 | 19.47 | 97.55 | 3.43 | 73,317,513.62 |
| 2024-09-30 | 19.85 | 100.87 | 2.51 | 81,607,524.00 |
| 2024-06-30 | 17.29 | 92.02 | 16.65 | 82,578,956.59 |
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