基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联国企改革混合C(019150) |
净值：
1.9760
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.9760 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000719 | 中原传媒 | 1,969,200.00 | 22,271,652.00 | 6.71 |
| 600757 | 长江传媒 | 2,191,600.00 | 19,001,172.00 | 5.72 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 1,383,300.00 | 12,159,207.00 | 3.66 |
| 000725 | 京东方A | 2,920,000.00 | 12,118,000.00 | 3.65 |
| 600483 | 福能股份 | 1,157,350.00 | 10,670,767.00 | 3.21 |
| 688425 | 铁建重工 | 2,509,594.00 | 10,640,678.56 | 3.21 |
| 600690 | 海尔智家 | 377,000.00 | 10,307,180.00 | 3.11 |
| 002061 | 浙江交科 | 2,198,200.00 | 8,550,998.00 | 2.58 |
| 605599 | 菜百股份 | 697,400.00 | 8,229,320.00 | 2.48 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,005,500.00 | 7,983,670.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,735,115.70 | 25.23 | 43.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,928,171.00 | 13.23 | 22.87 |
| 建筑业 | 24,258,969.00 | 7.31 | 12.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,954,667.00 | 4.81 | 8.31 |
| 批发和零售业 | 15,567,227.00 | 4.69 | 8.10 |
| 采矿业 | 7,797,750.00 | 2.35 | 4.06 |
| 住宿和餐饮业 | 761,332.00 | 0.23 | 0.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 57.87 | - | 42.24 | 331,947,380.50 |
| 2024-12-31 | 51.74 | - | 44.34 | 446,873,296.57 |
| 2024-09-30 | 51.93 | - | 44.98 | 332,746,388.56 |
| 2024-06-30 | 63.83 | - | 36.76 | 235,741,792.18 |
| 2024-03-31 | 55.86 | - | 46.27 | 182,223,522.06 |
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