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首页 > 基金> 富国产业债债券D(019149)
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富国产业债债券D

(019149)
净值：
1.2187
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2887 2025-09-03
  • 净值走势
富国产业债债券D(019149)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.21870.06%
2025-09-021.21800.00%
2025-09-011.2180-0.04%
2025-08-291.21850.00%
2025-08-281.2185-0.01%
2025-08-271.2186-0.13%
2025-08-261.22020.02%
2025-08-251.22000.03%
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基金情况

基金全称 富国产业债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.86亿元 份额规模 29.5124亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.07%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 4.21%
最近两年 7.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.890.109,890,161,492.51
2025-03-31-109.680.468,697,754,335.09
2024-12-31-119.861.086,732,760,722.35
2024-09-30-135.061.967,768,819,488.63
2024-06-30-111.520.5812,030,093,857.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-25-武磊7427.55
2023-08-252024-08-07黄纪亮3483.36
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