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首页 > 基金> 富国产业债债券D(019149)
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富国产业债债券D

(019149)
净值：
1.2135
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2755 2025-04-18
  • 净值走势
富国产业债债券D(019149)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.21350.01%
2025-04-171.2134-0.01%
2025-04-161.2135-0.02%
2025-04-151.2137-0.02%
2025-04-141.2140-0.01%
2025-04-111.2141-0.03%
2025-04-101.21450.05%
2025-04-091.21390.02%
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基金情况

基金全称 富国产业债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.72亿元 份额规模 17.0201亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.55%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 3.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-119.861.086,732,760,722.35
2024-09-30-135.061.967,768,819,488.63
2024-06-30-111.520.5812,030,093,857.60
2024-03-31-128.121.939,025,800,230.98
2023-12-31-123.502.027,852,821,796.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-25-武磊6066.39
2023-08-252024-08-07黄纪亮3483.36
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