基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银均衡优选混合A(019146) |
净值：
1.0088
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.0088 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 89,100.00 | 2,477,871.00 | 3.07 |
| 000425 | 徐工机械 | 274,000.00 | 2,361,880.00 | 2.93 |
| 000338 | 潍柴动力 | 119,200.00 | 1,956,072.00 | 2.42 |
| 002078 | 太阳纸业 | 128,500.00 | 1,890,235.00 | 2.34 |
| 601318 | 中国平安 | 33,000.00 | 1,703,790.00 | 2.11 |
| 000333 | 美的集团 | 20,700.00 | 1,624,950.00 | 2.01 |
| 000400 | 许继电气 | 62,200.00 | 1,511,460.00 | 1.87 |
| 000651 | 格力电器 | 30,100.00 | 1,368,346.00 | 1.70 |
| 000951 | 中国重汽 | 63,500.00 | 1,281,430.00 | 1.59 |
| 688596 | 正帆科技 | 26,594.00 | 1,038,495.70 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,077,946.05 | 29.83 | 73.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,460,746.00 | 4.29 | 10.61 |
| 金融业 | 3,111,746.00 | 3.85 | 9.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,586,512.00 | 1.97 | 4.86 |
| 采矿业 | 221,064.00 | 0.27 | 0.68 |
| 建筑业 | 159,162.00 | 0.20 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 40.41 | 11.07 | 49.61 | 80,722,792.13 |
| 2024-12-31 | 39.49 | 8.32 | 15.60 | 122,119,289.60 |
| 2024-09-30 | 43.54 | 1.79 | 76.02 | 128,718,284.51 |
| 2024-06-30 | 23.79 | 11.40 | 30.15 | 26,564,522.64 |
| 2024-03-31 | 20.85 | 36.75 | 17.90 | 42,832,268.02 |
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