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海富通欣盈6个月持有期混合C

(019135)

净值:
1.0405
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0405 2025-04-24
  • 净值走势
海富通欣盈6个月持有期混合C(019135)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-241.04050.07%
2025-04-231.0398-0.09%
2025-04-221.04070.13%
2025-04-211.03940.09%
2025-04-181.03850.00%
2025-04-171.03850.02%
2025-04-161.0383-0.03%
2025-04-151.03860.07%
基金全称 海富通欣盈6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 江勇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0867亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600269赣粤高速27,600.00141,864.000.67
600941中国移动1,200.00128,832.000.61
300482万孚生物5,500.00127,050.000.60
603355莱克电气4,300.00114,767.000.54
000333美的集团1,400.00109,900.000.52
000719中原传媒9,200.00104,052.000.49
002154报喜鸟24,300.0099,630.000.47
600020中原高速22,600.0099,440.000.47
000598兴蓉环境14,600.0098,988.000.47
000921海信家电3,300.0098,043.000.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,323,628.0810.9364.99
交通运输、仓储和邮政业241,304.001.136.75
信息传输、软件和信息技术服务业200,198.000.945.60
批发和零售业174,279.000.824.87
文化、体育和娱乐业153,125.000.724.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业148,884.000.704.16
建筑业112,535.000.533.15
金融业101,428.000.482.84
科学研究和技术服务业66,885.000.311.87
租赁和商务服务业52,887.000.251.48
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3116.8130.6826.5121,265,603.18
2024-12-315.6643.1718.9125,075,318.32
2024-09-300.5952.8734.1197,706,533.32
2024-06-300.6280.8216.10206,714,021.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-192025-04-25江勇4104.05
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