海富通欣盈6个月持有期混合C(019135) |
净值:
1.0405
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日增长率:
0.07%
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累计净值:1.0405 | 2025-04-24 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600269 | 赣粤高速 | 27,600.00 | 141,864.00 | 0.67 |
600941 | 中国移动 | 1,200.00 | 128,832.00 | 0.61 |
300482 | 万孚生物 | 5,500.00 | 127,050.00 | 0.60 |
603355 | 莱克电气 | 4,300.00 | 114,767.00 | 0.54 |
000333 | 美的集团 | 1,400.00 | 109,900.00 | 0.52 |
000719 | 中原传媒 | 9,200.00 | 104,052.00 | 0.49 |
002154 | 报喜鸟 | 24,300.00 | 99,630.00 | 0.47 |
600020 | 中原高速 | 22,600.00 | 99,440.00 | 0.47 |
000598 | 兴蓉环境 | 14,600.00 | 98,988.00 | 0.47 |
000921 | 海信家电 | 3,300.00 | 98,043.00 | 0.46 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 2,323,628.08 | 10.93 | 64.99 |
交通运输、仓储和邮政业 | 241,304.00 | 1.13 | 6.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 200,198.00 | 0.94 | 5.60 |
批发和零售业 | 174,279.00 | 0.82 | 4.87 |
文化、体育和娱乐业 | 153,125.00 | 0.72 | 4.28 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148,884.00 | 0.70 | 4.16 |
建筑业 | 112,535.00 | 0.53 | 3.15 |
金融业 | 101,428.00 | 0.48 | 2.84 |
科学研究和技术服务业 | 66,885.00 | 0.31 | 1.87 |
租赁和商务服务业 | 52,887.00 | 0.25 | 1.48 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 16.81 | 30.68 | 26.51 | 21,265,603.18 |
2024-12-31 | 5.66 | 43.17 | 18.91 | 25,075,318.32 |
2024-09-30 | 0.59 | 52.87 | 34.11 | 97,706,533.32 |
2024-06-30 | 0.62 | 80.82 | 16.10 | 206,714,021.57 |