基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C(019133) |
净值：
1.1051
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1051 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,200.00 | 260,064.00 | 0.82 |
| 000690 | 宝新能源 | 49,000.00 | 219,520.00 | 0.70 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 44,000.00 | 174,391.85 | 0.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 159,600.00 | 0.51 |
| 000100 | TCL科技 | 31,100.00 | 156,433.00 | 0.50 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 12,000.00 | 138,461.50 | 0.44 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,400.00 | 121,802.04 | 0.39 |
| 300415 | 伊之密 | 5,500.00 | 110,330.00 | 0.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,700.00 | 110,052.00 | 0.35 |
| 00836 | 华润电力 | 6,000.00 | 104,901.81 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 983,582.95 | 3.12 | 60.36 |
| 采矿业 | 260,064.00 | 0.82 | 15.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 219,520.00 | 0.70 | 13.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103,880.00 | 0.33 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,466.00 | 0.20 | 3.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.12 | 3.55 | 2.52 | 31,535,887.64 |
| 2024-09-30 | 9.26 | 3.41 | 1.97 | 32,769,677.73 |
| 2024-06-30 | 7.84 | 4.67 | 2.46 | 49,810,853.86 |
| 2024-03-31 | 4.31 | 5.37 | 1.81 | 47,460,532.62 |
| 2023-12-31 | 2.44 | 5.76 | 14.24 | 54,560,149.13 |
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