基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A(019132) |
净值：
1.1275
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1275 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 825,563.72 | 2.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,000.00 | 217,440.00 | 0.73 |
| 688548 | 广钢气体 | 18,847.00 | 216,928.97 | 0.73 |
| 002281 | 光迅科技 | 3,500.00 | 160,370.00 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 151,764.00 | 0.51 |
| 688012 | 中微公司 | 812.00 | 149,700.32 | 0.50 |
| 300415 | 伊之密 | 6,400.00 | 145,536.00 | 0.49 |
| 300693 | 盛弘股份 | 3,800.00 | 134,140.00 | 0.45 |
| 603179 | 新泉股份 | 2,700.00 | 127,413.00 | 0.43 |
| 00388 | 香港交易所 | 400.00 | 127,276.71 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.84 | 4.37 | 1.62 | 29,855,058.16 |
| 2024-12-31 | 7.12 | 3.55 | 2.52 | 31,535,887.64 |
| 2024-09-30 | 9.26 | 3.41 | 1.97 | 32,769,677.73 |
| 2024-06-30 | 7.84 | 4.67 | 2.46 | 49,810,853.86 |
| 2024-03-31 | 4.31 | 5.37 | 1.81 | 47,460,532.62 |
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