基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A(019132) |
净值：
1.3001
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：1.3001 | 2025-07-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 779,808.45 | 2.64 |
| 002281 | 光迅科技 | 3,500.00 | 172,620.00 | 0.58 |
| 688548 | 广钢气体 | 16,305.00 | 163,376.10 | 0.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 156,000.00 | 0.53 |
| 688012 | 中微公司 | 812.00 | 148,027.60 | 0.50 |
| 601127 | 赛力斯 | 1,000.00 | 134,320.00 | 0.45 |
| 605117 | 德业股份 | 2,520.00 | 132,703.20 | 0.45 |
| 603179 | 新泉股份 | 2,700.00 | 126,819.00 | 0.43 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,200.00 | 117,094.38 | 0.40 |
| 00388 | 香港交易所 | 300.00 | 114,577.40 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.17 | 4.43 | 1.84 | 29,587,816.94 |
| 2025-03-31 | 9.84 | 4.37 | 1.62 | 29,855,058.16 |
| 2024-12-31 | 7.12 | 3.55 | 2.52 | 31,535,887.64 |
| 2024-09-30 | 9.26 | 3.41 | 1.97 | 32,769,677.73 |
| 2024-06-30 | 7.84 | 4.67 | 2.46 | 49,810,853.86 |
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