基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道红利智航股票C(019125) |
净值：
1.0738
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.1238 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 2,457,100.00 | 12,727,778.00 | 2.05 |
| 601919 | 中远海控 | 857,500.00 | 12,476,625.00 | 2.01 |
| 601398 | 工商银行 | 1,807,100.00 | 12,450,919.00 | 2.01 |
| 600188 | 兖矿能源 | 924,941.00 | 12,320,214.12 | 1.99 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1,331,116.00 | 12,206,333.72 | 1.97 |
| 600546 | 山煤国际 | 1,111,300.00 | 11,957,588.00 | 1.93 |
| 600985 | 淮北矿业 | 903,353.00 | 11,788,756.65 | 1.90 |
| 603565 | 中谷物流 | 1,219,982.00 | 11,650,828.10 | 1.88 |
| 601699 | 潞安环能 | 948,300.00 | 11,408,049.00 | 1.84 |
| 601838 | 成都银行 | 663,400.00 | 11,403,846.00 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 166,775,411.69 | 26.87 | 29.00 |
| 制造业 | 143,453,112.24 | 23.11 | 24.95 |
| 采矿业 | 103,573,138.77 | 16.69 | 18.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,365,131.60 | 8.60 | 9.28 |
| 租赁和商务服务业 | 19,799,578.00 | 3.19 | 3.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,126,358.50 | 3.08 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,929,823.10 | 2.73 | 2.94 |
| 建筑业 | 16,201,078.00 | 2.61 | 2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,391,739.80 | 2.32 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 12,362,429.00 | 1.99 | 2.15 |
| 房地产业 | 4,705,805.70 | 0.76 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,628,561.04 | 0.42 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 928,339.00 | 0.15 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 821,011.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.66 | 5.19 | 2.56 | 620,617,205.42 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 4.78 | 0.65 | 581,248,142.90 |
| 2024-09-30 | 92.03 | 4.89 | 4.21 | 713,699,113.27 |
| 2024-06-30 | 92.91 | 5.10 | 3.03 | 895,642,316.00 |
| 2024-03-31 | 92.25 | 5.26 | 3.18 | 596,304,903.12 |
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