基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道红利智航股票C(019125) |
净值：
1.1738
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.2238 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 3,405,100.00 | 19,579,325.00 | 2.62 |
| 601288 | 农业银行 | 2,715,000.00 | 15,964,200.00 | 2.14 |
| 601919 | 中远海控 | 1,012,900.00 | 15,234,016.00 | 2.04 |
| 601088 | 中国神华 | 372,400.00 | 15,097,096.00 | 2.02 |
| 601009 | 南京银行 | 1,244,200.00 | 14,457,604.00 | 1.94 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1,623,016.00 | 14,136,469.36 | 1.89 |
| 603565 | 中谷物流 | 1,475,282.00 | 14,088,943.10 | 1.89 |
| 601169 | 北京银行 | 2,026,300.00 | 13,839,629.00 | 1.85 |
| 601988 | 中国银行 | 2,423,400.00 | 13,619,508.00 | 1.83 |
| 601857 | 中国石油 | 1,577,700.00 | 13,489,335.00 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 209,658,215.28 | 28.10 | 30.33 |
| 制造业 | 180,156,599.87 | 24.14 | 26.06 |
| 采矿业 | 117,723,370.89 | 15.78 | 17.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,133,645.61 | 9.13 | 9.86 |
| 租赁和商务服务业 | 32,519,707.99 | 4.36 | 4.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,473,150.00 | 2.74 | 2.96 |
| 建筑业 | 15,107,351.00 | 2.02 | 2.19 |
| 批发和零售业 | 14,694,446.00 | 1.97 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,577,630.00 | 1.95 | 2.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,917,135.26 | 0.93 | 1.00 |
| 房地产业 | 5,908,784.79 | 0.79 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,061,436.11 | 0.54 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 917,566.00 | 0.12 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 359,509.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.63 | 5.21 | 1.91 | 746,179,697.98 |
| 2025-03-31 | 92.66 | 5.19 | 2.56 | 620,617,205.42 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 4.78 | 0.65 | 581,248,142.90 |
| 2024-09-30 | 92.03 | 4.89 | 4.21 | 713,699,113.27 |
| 2024-06-30 | 92.91 | 5.10 | 3.03 | 895,642,316.00 |
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