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首页 > 基金> 中欧诚悦债券A(019123)
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中欧诚悦债券A

(019123)
净值：
1.0664
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0938 2025-04-18
  • 净值走势
中欧诚悦债券A(019123)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06640.05%
2025-04-171.0659-0.14%
2025-04-161.06740.08%
2025-04-151.06650.00%
2025-04-141.06650.01%
2025-04-111.06640.00%
2025-04-101.06640.09%
2025-04-091.06540.03%
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基金情况

基金全称 中欧诚悦债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 周锦程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.67亿元 份额规模 76.7376亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 2.01%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 6.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-90.880.028,493,996,507.41
2024-09-30-130.140.024,320,639,115.03
2024-06-30-118.320.054,252,212,125.87
2024-03-31-119.480.013,110,137,365.13
2023-12-31-136.370.013,136,816,040.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-10-周锦程4678.34
2023-09-072024-05-24LI TONG2603.26
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