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首页 > 基金> 中欧诚悦债券A(019123)
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中欧诚悦债券A

(019123)
净值：
1.0599
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0926 2025-06-05
  • 净值走势
中欧诚悦债券A(019123)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.05990.01%
2025-06-041.05980.07%
2025-06-031.0591-0.05%
2025-05-301.05960.22%
2025-05-291.0573-0.14%
2025-05-281.0588-0.08%
2025-05-271.0596-0.13%
2025-05-261.06100.05%
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基金情况

基金全称 中欧诚悦债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 李冠頔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 72.24亿元 份额规模 68.6328亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 -0.41%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 5.50%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-139.360.017,268,338,057.27
2024-12-31-90.880.028,493,996,507.41
2024-09-30-130.140.024,320,639,115.03
2024-06-30-118.320.054,252,212,125.87
2024-03-31-119.480.013,110,137,365.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-21-李冠頔16-0.11
2024-01-102025-05-21周锦程4978.33
2023-09-072024-05-24LI TONG2603.26
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