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首页 > 基金> 安信中短利率债(LOF)D(019122)
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安信中短利率债(LOF)D

(019122)
净值：
1.0128
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0658 2025-04-18
  • 净值走势
安信中短利率债(LOF)D(019122)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01280.00%
2025-04-171.0128-0.01%
2025-04-161.01290.00%
2025-04-151.01290.00%
2025-04-141.01290.01%
2025-04-111.01280.05%
2025-04-101.01700.03%
2025-04-091.01670.01%
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基金情况

基金全称 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 安信基金
基金经理 黄琬舒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4694亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.33%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-54.5132.55518,965,008.60
2024-09-30-99.992.32185,144,279.62
2024-06-30-97.182.87252,310,063.15
2024-03-31-110.351.11188,527,350.77
2023-12-31-119.751.66143,841,404.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-黄琬舒4874.49
2023-08-212025-04-01李君5894.49
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