首页 > 基金> 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121)

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国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期

(019121)

净值：

1.0267

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0267

2025-09-04

净值走势

国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0267	-0.02%
2025-09-03	1.0269	0.01%
2025-09-02	1.0268	-0.01%
2025-09-01	1.0269	0.00%
2025-08-29	1.0269	0.00%
2025-08-28	1.0269	0.00%
2025-08-27	1.0269	0.00%
2025-08-26	1.0269	-0.01%

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基金情况

基金全称	国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	国寿安保基金
基金经理	张英
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.43亿元	份额规模	0.4152亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	-0.06%
最近三月	0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	0.97%
最近两年	-

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基金要闻

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国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	98.90	1.28	42,624,288.43
2025-03-31	-	106.64	1.92	35,569,371.76
2024-12-31	-	91.71	1.28	263,416,294.79
2024-09-30	-	121.58	1.09	57,011,439.94
2024-06-30	-	131.66	0.36	148,586,268.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-04	-	张英	641	2.69

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基金公告

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