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首页 > 基金> 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121)
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国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期

(019121)
净值：
1.0272
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0272 2025-07-18
  • 净值走势
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.02720.00%
2025-07-171.02720.00%
2025-07-161.02720.00%
2025-07-151.02720.01%
2025-07-141.02710.00%
2025-07-111.02710.00%
2025-07-101.02710.00%
2025-07-091.02710.00%
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基金情况

基金全称 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张英
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.4152亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.18%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-98.901.2842,624,288.43
2025-03-31-106.641.9235,569,371.76
2024-12-31-91.711.28263,416,294.79
2024-09-30-121.581.0957,011,439.94
2024-06-30-131.660.36148,586,268.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-04-张英5962.72
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