基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰央企改革股票C(019117) |
净值：
1.6453
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.6453 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 120,930.00 | 7,373,102.10 | 5.16 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,000,000.00 | 6,600,000.00 | 4.62 |
| 600029 | 南方航空 | 1,100,000.00 | 6,490,000.00 | 4.54 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,500,000.00 | 6,390,000.00 | 4.47 |
| 601991 | 大唐发电 | 2,000,000.00 | 6,340,000.00 | 4.44 |
| 601111 | 中国国航 | 800,000.00 | 6,312,000.00 | 4.42 |
| 600138 | 中青旅 | 600,000.00 | 5,910,000.00 | 4.14 |
| 600011 | 华能国际 | 800,000.00 | 5,712,000.00 | 4.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,638,080.00 | 3.95 |
| 600027 | 华电国际 | 1,000,000.00 | 5,470,000.00 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,928,000.00 | 20.24 | 22.41 |
| 制造业 | 24,348,147.27 | 17.04 | 18.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,798,000.00 | 15.95 | 17.66 |
| 租赁和商务服务业 | 13,283,102.10 | 9.30 | 10.29 |
| 批发和零售业 | 11,038,111.99 | 7.72 | 8.55 |
| 房地产业 | 10,376,000.00 | 7.26 | 8.04 |
| 建筑业 | 10,140,000.00 | 7.10 | 7.85 |
| 住宿和餐饮业 | 5,070,000.00 | 3.55 | 3.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,955,000.00 | 2.07 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,419.53 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.34 | - | 11.43 | 142,899,788.07 |
| 2025-03-31 | 81.48 | - | 13.14 | 263,716,803.65 |
| 2024-12-31 | 88.25 | - | 15.38 | 299,167,172.58 |
| 2024-09-30 | 88.68 | - | 10.31 | 204,854,513.80 |
| 2024-06-30 | 89.92 | - | 10.32 | 116,776,679.73 |
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