基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰央企改革股票C(019117) |
净值：
1.6466
|
日增长率：
-0.77%
|
累计净值：1.6466 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 800,000.00 | 24,560,000.00 | 8.21 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,000,000.00 | 13,560,000.00 | 4.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 12,192,000.00 | 4.08 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1,000,000.00 | 10,210,000.00 | 3.41 |
| 600029 | 南方航空 | 1,500,000.00 | 9,735,000.00 | 3.25 |
| 601111 | 中国国航 | 1,200,000.00 | 9,492,000.00 | 3.17 |
| 601991 | 大唐发电 | 2,990,000.00 | 8,521,500.00 | 2.85 |
| 601800 | 中国交建 | 800,000.00 | 8,360,000.00 | 2.79 |
| 600011 | 华能国际 | 1,200,000.00 | 8,124,000.00 | 2.72 |
| 601888 | 中国中免 | 120,930.00 | 8,103,519.30 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,165,700.20 | 32.81 | 37.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,228,500.00 | 12.44 | 14.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,345,000.00 | 12.15 | 13.77 |
| 房地产业 | 20,956,000.00 | 7.00 | 7.94 |
| 建筑业 | 20,808,000.00 | 6.96 | 7.88 |
| 批发和零售业 | 17,186,697.00 | 5.74 | 6.51 |
| 租赁和商务服务业 | 14,187,519.30 | 4.74 | 5.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,010,000.00 | 3.35 | 3.79 |
| 住宿和餐饮业 | 5,620,000.00 | 1.88 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,518,000.00 | 1.18 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.25 | - | 15.38 | 299,167,172.58 |
| 2024-09-30 | 88.68 | - | 10.31 | 204,854,513.80 |
| 2024-06-30 | 89.92 | - | 10.32 | 116,776,679.73 |
| 2024-03-31 | 90.07 | - | 11.92 | 105,231,323.07 |
| 2023-12-31 | 94.34 | - | 5.86 | 93,505,623.61 |
微信公众号
证券之星APP
