基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财卓越成长C(019116) |
净值：
1.2311
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.2311 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 19,000.00 | 774,519.14 | 6.36 |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 33,100.00 | 549,980.63 | 4.52 |
| 00354 | 中国软件国际 | 120,000.00 | 546,075.66 | 4.48 |
| 00241 | 阿里健康 | 108,000.00 | 466,845.44 | 3.83 |
| 02498 | 速腾聚创 | 15,700.00 | 461,743.08 | 3.79 |
| 03896 | 金山云 | 76,000.00 | 460,206.45 | 3.78 |
| 300781 | 因赛集团 | 7,700.00 | 416,724.00 | 3.42 |
| 300251 | 光线传媒 | 19,800.00 | 401,346.00 | 3.30 |
| 300657 | 弘信电子 | 14,300.00 | 398,827.00 | 3.27 |
| 01797 | 东方甄选 | 36,000.00 | 389,366.17 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,747,609.62 | 22.56 | 43.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,568,450.30 | 12.88 | 24.56 |
| 租赁和商务服务业 | 777,107.00 | 6.38 | 12.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 698,146.00 | 5.73 | 10.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 594,757.20 | 4.88 | 9.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.75 | - | 5.47 | 12,179,532.75 |
| 2025-03-31 | 94.99 | - | 5.38 | 11,366,564.45 |
| 2024-12-31 | 72.03 | - | 5.33 | 10,391,432.45 |
| 2024-09-30 | 79.70 | - | 20.32 | 10,475,424.35 |
| 2024-06-30 | 75.31 | - | 5.34 | 8,139,808.05 |
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