基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财慧心优选A(019113) |
净值：
0.8727
|
日增长率：
-0.23%
|
累计净值：0.8727 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 22,000.00 | 696,182.63 | 7.63 |
| 300661 | 圣邦股份 | 8,450.00 | 614,906.50 | 6.74 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4,200.00 | 613,620.00 | 6.72 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 611,462.48 | 6.70 |
| 603501 | 豪威集团 | 4,500.00 | 574,425.00 | 6.29 |
| 688591 | 泰凌微 | 11,500.00 | 550,850.00 | 6.04 |
| 300223 | 北京君正 | 6,500.00 | 449,800.00 | 4.93 |
| 301099 | 雅创电子 | 9,500.00 | 436,525.00 | 4.78 |
| 688368 | 晶丰明源 | 4,900.00 | 430,367.00 | 4.72 |
| 688536 | 思瑞浦 | 3,100.00 | 430,032.00 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,892,725.00 | 42.65 | 54.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,856,345.00 | 31.30 | 39.75 |
| 批发和零售业 | 436,525.00 | 4.78 | 6.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 7.98 | 9,126,802.00 |
| 2025-03-31 | 89.83 | - | 13.52 | 9,454,066.93 |
| 2024-12-31 | 74.01 | 0.97 | 5.46 | 10,395,500.51 |
| 2024-09-30 | 75.33 | - | 5.30 | 11,011,659.04 |
| 2024-06-30 | 75.30 | 3.82 | 1.73 | 10,646,367.25 |
微信公众号
证券之星APP
