首页 > 基金> 泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)

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泰康兴泰回报沪港深混合C

(019110)

净值：

1.6118

日增长率：

-0.09%

累计净值：1.6118

2025-09-04

净值走势

泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.6118	-0.09%
2025-09-03	1.6132	0.05%
2025-09-02	1.6124	-0.02%
2025-09-01	1.6127	0.05%
2025-08-29	1.6119	0.06%
2025-08-28	1.6109	-0.11%
2025-08-27	1.6126	-0.60%
2025-08-26	1.6224	-0.04%

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基金情况

基金全称	泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	桂跃强蒋利娟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0239亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	1.31%
最近三月	2.53%
最近六月	0.00%
最近一年	7.20%
最近两年	-

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基金要闻

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泰康兴泰回报沪港深混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00700	腾讯控股	65,898.00	30,228,071.58	9.40
000333	美的集团	83,300.00	6,014,260.00	1.87
600519	贵州茅台	2,400.00	3,382,848.00	1.05
600660	福耀玻璃	45,000.00	2,565,450.00	0.80
002311	海大集团	23,376.00	1,369,599.84	0.43
600900	长江电力	43,300.00	1,305,062.00	0.41

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	13,332,157.84	4.15	91.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,305,062.00	0.41	8.92

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	13.95	102.20	0.22	321,617,716.68
2025-03-31	16.44	92.33	0.26	355,444,587.04
2024-12-31	19.50	110.03	3.78	395,243,486.84
2024-09-30	18.63	117.28	4.39	448,524,369.65
2024-06-30	17.36	107.74	0.45	531,118,980.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-05	-	桂跃强	732	7.61
2023-09-05	-	蒋利娟	732	7.61

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