泰康丰盈债券C
(019109)
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累计净值：1.3879
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.3879 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 1.3874 | -0.04% |
| 2025-04-25 | 1.3879 | -0.21% |
| 2025-04-24 | 1.3908 | -0.05% |
| 2025-04-23 | 1.3915 | -0.53% |
| 2025-04-22 | 1.3989 | -0.02% |
| 2025-04-21 | 1.3992 | 0.36% |
| 2025-04-18 | 1.3942 | -0.15% |
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基金全称
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泰康丰盈债券型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任慧娟 傅洪哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1691亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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-0.74%
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最近三月
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2.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.78%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 127,300.00 | 1,938,779.00 | 1.19 |
| 601988 | 中国银行 | 295,100.00 | 1,652,560.00 | 1.01 |
| 601939 | 建设银行 | 187,000.00 | 1,651,210.00 | 1.01 |
| 601328 | 交通银行 | 217,700.00 | 1,621,865.00 | 0.99 |
| 601288 | 农业银行 | 311,100.00 | 1,611,498.00 | 0.99 |
| 601088 | 中国神华 | 42,000.00 | 1,610,700.00 | 0.99 |
| 600938 | 中国海油 | 60,400.00 | 1,568,588.00 | 0.96 |
| 603883 | 老百姓 | 85,200.00 | 1,558,308.00 | 0.96 |
| 300128 | 锦富技术 | 258,500.00 | 1,548,415.00 | 0.95 |
| 603939 | 益丰药房 | 56,400.00 | 1,404,924.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,537,133.00 | 4.01 | 37.02 |
| 采矿业 | 3,179,288.00 | 1.95 | 18.00 |
| 批发和零售业 | 2,963,232.00 | 1.82 | 16.78 |
| 制造业 | 2,564,916.00 | 1.57 | 14.52 |
| 租赁和商务服务业 | 1,938,779.00 | 1.19 | 10.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 476,652.00 | 0.29 | 2.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.83 | 111.82 | 2.05 | 163,068,184.32 |
| 2024-12-31 | 14.88 | 104.02 | 0.53 | 131,800,423.04 |
| 2024-09-30 | 13.98 | 118.02 | 0.52 | 151,144,382.16 |
| 2024-06-30 | 12.07 | 115.93 | 0.67 | 180,631,862.82 |
| 2024-03-31 | 12.10 | 116.56 | 0.50 | 186,124,572.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-08 | - | 傅洪哲 | 113 | 2.85 |
| 2023-09-05 | - | 任慧娟 | 604 | 5.55 |
| 2023-09-05 | 2025-01-08 | 陈怡 | 491 | 2.62 |
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