基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝国策导向混合C(019108) |
净值：
1.0800
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日增长率：
3.75%
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累计净值：1.0800 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603337 | 杰克股份 | 272,000.00 | 9,759,360.00 | 5.31 |
| 300818 | 耐普矿机 | 420,000.00 | 9,261,000.00 | 5.04 |
| 601933 | 永辉超市 | 1,600,000.00 | 7,840,000.00 | 4.27 |
| 301160 | 翔楼新材 | 97,000.00 | 7,767,760.00 | 4.23 |
| 300661 | 圣邦股份 | 106,010.00 | 7,714,347.70 | 4.20 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 460,000.00 | 7,700,400.00 | 4.19 |
| 600031 | 三一重工 | 410,000.00 | 7,359,500.00 | 4.01 |
| 002517 | 恺英网络 | 320,000.00 | 6,179,200.00 | 3.36 |
| 002847 | 盐津铺子 | 65,000.00 | 5,226,000.00 | 2.84 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 210,000.00 | 5,224,800.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,757,203.68 | 59.75 | 75.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,685,040.00 | 7.99 | 10.06 |
| 采矿业 | 13,711,640.00 | 7.46 | 9.39 |
| 批发和零售业 | 7,842,244.00 | 4.27 | 5.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.49 | - | 22.27 | 183,699,965.96 |
| 2025-03-31 | 80.14 | - | 23.75 | 192,240,670.43 |
| 2024-12-31 | 80.43 | - | 22.71 | 219,383,784.33 |
| 2024-09-30 | 89.03 | - | 13.71 | 267,957,301.54 |
| 2024-06-30 | 83.21 | - | 17.92 | 265,600,922.89 |
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