基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智信混合C(019107) |
净值：
1.4091
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日增长率：
-3.66%
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累计净值：1.4091 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 271,800.00 | 13,252,968.00 | 9.01 |
| 689009 | 九号公司 | 189,628.00 | 11,220,288.76 | 7.63 |
| 603259 | 药明康德 | 121,200.00 | 8,429,460.00 | 5.73 |
| 02269 | 药明生物 | 345,500.00 | 8,081,769.30 | 5.49 |
| 600482 | 中国动力 | 338,900.00 | 7,818,423.00 | 5.32 |
| 603087 | 甘李药业 | 138,700.00 | 7,597,986.00 | 5.17 |
| 600011 | 华能国际 | 1,042,479.00 | 7,443,300.06 | 5.06 |
| 02268 | 药明合联 | 192,500.00 | 7,302,895.60 | 4.97 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 504,127.00 | 7,203,974.83 | 4.90 |
| 603486 | 科沃斯 | 114,000.00 | 6,638,220.00 | 4.51 |
| 02359 | 药明康德 | 34,500.00 | 2,474,507.93 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,578,377.33 | 49.35 | 63.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,252,968.00 | 9.01 | 11.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,276,009.25 | 6.31 | 8.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,443,363.84 | 5.74 | 7.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,443,300.06 | 5.06 | 6.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,825,032.00 | 1.92 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.69 | - | 10.06 | 147,077,746.74 |
| 2025-03-31 | 92.55 | - | 8.38 | 175,478,887.83 |
| 2024-12-31 | 87.68 | - | 11.66 | 226,937,074.25 |
| 2024-09-30 | 73.83 | - | 23.96 | 344,820,055.78 |
| 2024-06-30 | 77.00 | - | 23.18 | 326,046,243.97 |
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