基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智信混合A(019106) |
净值：
1.1085
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.1085 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 259,182.00 | 16,898,666.40 | 9.63 |
| 002352 | 顺丰控股 | 381,300.00 | 16,441,656.00 | 9.37 |
| 603259 | 药明康德 | 179,600.00 | 12,090,672.00 | 6.89 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 633,655.00 | 10,448,970.95 | 5.95 |
| 600482 | 中国动力 | 441,800.00 | 9,622,404.00 | 5.48 |
| 02268 | 药明合联 | 229,000.00 | 9,382,966.31 | 5.35 |
| 603087 | 甘李药业 | 201,900.00 | 9,097,614.00 | 5.18 |
| 600011 | 华能国际 | 1,191,579.00 | 8,245,726.68 | 4.70 |
| 02269 | 药明生物 | 329,000.00 | 8,212,679.44 | 4.68 |
| 600941 | 中国移动 | 69,100.00 | 7,418,576.00 | 4.23 |
| 02359 | 药明康德 | 28,300.00 | 1,807,233.36 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,154,064.05 | 47.96 | 61.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,441,656.00 | 9.37 | 11.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,100,470.08 | 6.90 | 8.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,707,419.00 | 4.96 | 6.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,245,726.68 | 4.70 | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,215,032.95 | 4.68 | 5.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.55 | - | 8.38 | 175,478,887.83 |
| 2024-12-31 | 87.68 | - | 11.66 | 226,937,074.25 |
| 2024-09-30 | 73.83 | - | 23.96 | 344,820,055.78 |
| 2024-06-30 | 77.00 | - | 23.18 | 326,046,243.97 |
| 2024-03-31 | 61.91 | - | 38.51 | 429,545,082.67 |
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