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首页 > 基金> 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098)
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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期

(019098)
净值：
1.0282
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0282 2025-04-18
  • 净值走势
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02820.01%
2025-04-171.02810.00%
2025-04-161.02810.01%
2025-04-151.02800.00%
2025-04-141.02800.01%
2025-04-111.02790.01%
2025-04-101.02780.01%
2025-04-091.02770.01%
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基金情况

基金全称 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 吕文晔
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.18亿元 份额规模 6.9866亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.19%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-135.110.30717,602,445.28
2024-12-31-106.910.062,338,908,587.43
2024-09-30-108.440.191,374,966,847.65
2024-06-30-117.770.091,409,626,051.81
2024-03-31-131.750.64831,598,328.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-19-吕文晔5802.82
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