首页 > 基金> 东方臻裕债券E(019097)

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东方臻裕债券E

(019097)

净值：

1.1059

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1279

2025-07-21

净值走势

东方臻裕债券E(019097)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.1059	-0.01%
2025-07-18	1.1060	0.02%
2025-07-17	1.1058	0.04%
2025-07-16	1.1054	0.04%
2025-07-15	1.1050	0.01%
2025-07-14	1.1049	-0.01%
2025-07-11	1.1050	-0.02%
2025-07-10	1.1052	-0.03%

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基金情况

基金全称	东方臻裕债券型证券投资基金
基金公司	东方基金
基金经理	吴萍萍刘妍
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.99亿元	份额规模	10.8619亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.28%
最近三月	0.98%
最近六月	0.00%
最近一年	2.92%
最近两年	-

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基金要闻

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东方臻裕债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	125.00	2.05	6,665,398,685.35
2025-03-31	-	120.71	1.18	4,338,646,173.31
2024-12-31	-	119.28	1.72	11,200,813,181.14
2024-09-30	-	109.04	2.01	14,640,176,294.75
2024-06-30	-	128.05	1.92	19,056,550,551.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-30	-	刘妍	266	3.21
2023-08-24	-	吴萍萍	699	8.26

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基金公告

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