基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方双债添利债券D(019095) |
净值：
1.1882
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1882 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 290,000.00 | 3,680,100.00 | 0.78 |
| 000034 | 神州数码 | 100,000.00 | 3,505,000.00 | 0.75 |
| 002138 | 顺络电子 | 110,000.00 | 3,462,800.00 | 0.74 |
| 002517 | 恺英网络 | 250,000.00 | 3,402,500.00 | 0.72 |
| 300602 | 飞荣达 | 165,400.00 | 3,178,988.00 | 0.68 |
| 300002 | 神州泰岳 | 250,000.00 | 2,897,500.00 | 0.62 |
| 002698 | 博实股份 | 150,000.00 | 2,550,000.00 | 0.54 |
| 603296 | 华勤技术 | 35,000.00 | 2,483,250.00 | 0.53 |
| 688190 | 云路股份 | 24,000.00 | 2,208,000.00 | 0.47 |
| 300251 | 光线传媒 | 230,000.00 | 2,171,200.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,041,033.48 | 10.00 | 55.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,583,660.00 | 2.89 | 16.14 |
| 批发和零售业 | 5,507,610.00 | 1.17 | 6.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,042,136.00 | 1.07 | 5.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,800,900.00 | 0.81 | 4.51 |
| 金融业 | 3,108,434.00 | 0.66 | 3.69 |
| 建筑业 | 2,831,792.00 | 0.60 | 3.36 |
| 房地产业 | 1,094,948.40 | 0.23 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 972,360.00 | 0.21 | 1.16 |
| 采矿业 | 947,672.00 | 0.20 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 254,648.00 | 0.05 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.90 | 89.52 | 1.47 | 470,379,167.90 |
| 2024-09-30 | 18.41 | 96.42 | 0.58 | 767,093,643.63 |
| 2024-06-30 | 12.39 | 108.70 | 0.66 | 806,376,052.12 |
| 2024-03-31 | 19.41 | 107.26 | 1.48 | 817,009,564.47 |
| 2023-12-31 | 19.65 | 104.82 | 2.85 | 981,627,951.89 |
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