基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方双债添利债券D(019095) |
净值：
1.3519
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.3519 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 150,000.00 | 1,462,500.00 | 0.41 |
| 002027 | 分众传媒 | 200,000.00 | 1,460,000.00 | 0.41 |
| 601211 | 国泰海通 | 70,000.00 | 1,341,200.00 | 0.37 |
| 600489 | 中金黄金 | 88,200.00 | 1,290,366.00 | 0.36 |
| 600547 | 山东黄金 | 40,000.00 | 1,277,200.00 | 0.36 |
| 601336 | 新华保险 | 20,000.00 | 1,170,000.00 | 0.33 |
| 600578 | 京能电力 | 200,000.00 | 898,000.00 | 0.25 |
| 002517 | 恺英网络 | 45,000.00 | 868,950.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 2,567,566.00 | 0.72 | 26.28 |
| 金融业 | 2,511,200.00 | 0.70 | 25.71 |
| 房地产业 | 1,462,500.00 | 0.41 | 14.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,460,000.00 | 0.41 | 14.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 898,000.00 | 0.25 | 9.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 868,950.00 | 0.24 | 8.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.73 | 107.83 | 2.66 | 358,240,883.12 |
| 2025-03-31 | 14.20 | 99.64 | 1.34 | 183,763,392.07 |
| 2024-12-31 | 17.90 | 89.52 | 1.47 | 470,379,167.90 |
| 2024-09-30 | 18.41 | 96.42 | 0.58 | 767,093,643.63 |
| 2024-06-30 | 12.39 | 108.70 | 0.66 | 806,376,052.12 |
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