基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰中小盘精选混合C(019094) |
净值：
1.2239
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.2429 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688088 | 虹软科技 | 688,680.00 | 33,228,810.00 | 4.91 |
| 688591 | 泰凌微 | 570,000.00 | 27,303,000.00 | 4.03 |
| 688025 | 杰普特 | 373,333.00 | 26,693,309.50 | 3.94 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,270,000.00 | 25,895,300.00 | 3.82 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,770,000.00 | 25,895,100.00 | 3.82 |
| 688661 | 和林微纳 | 646,100.00 | 25,695,397.00 | 3.79 |
| 688521 | 芯原股份 | 241,330.00 | 23,288,345.00 | 3.44 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,015,300.00 | 22,641,190.00 | 3.34 |
| 002241 | 歌尔股份 | 970,000.00 | 22,620,400.00 | 3.34 |
| 002967 | 广电计量 | 1,253,000.00 | 22,040,270.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,242,777.90 | 34.43 | 46.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,474,177.92 | 28.86 | 38.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,040,270.00 | 3.25 | 4.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,310,600.00 | 2.56 | 3.44 |
| 金融业 | 12,016,028.00 | 1.77 | 2.39 |
| 住宿和餐饮业 | 11,387,000.00 | 1.68 | 2.26 |
| 房地产业 | 11,328,839.00 | 1.67 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.22 | 20.64 | 6.70 | 677,405,970.00 |
| 2025-03-31 | 78.31 | 21.11 | 0.92 | 678,869,090.79 |
| 2024-12-31 | 74.38 | 21.70 | 3.28 | 701,910,010.74 |
| 2024-09-30 | 80.82 | 17.23 | 1.91 | 680,660,417.28 |
| 2024-06-30 | 78.09 | 20.93 | 2.42 | 623,442,621.55 |
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