基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰科技创新股票C(019093) |
净值：
1.8207
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日增长率：
-3.25%
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累计净值：2.1567 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 7,090,482.00 | 165,350,040.24 | 3.89 |
| 300682 | 朗新集团 | 6,979,997.00 | 164,029,929.50 | 3.86 |
| 688591 | 泰凌微 | 3,221,401.00 | 154,305,107.90 | 3.63 |
| 601231 | 环旭电子 | 9,523,845.00 | 139,333,852.35 | 3.28 |
| 688088 | 虹软科技 | 2,770,181.00 | 133,661,233.25 | 3.15 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,246,790.00 | 120,315,235.00 | 2.83 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5,199,921.00 | 115,958,238.30 | 2.73 |
| 688518 | 联赢激光 | 5,563,542.00 | 113,440,621.38 | 2.67 |
| 688025 | 杰普特 | 1,570,026.00 | 112,256,859.00 | 2.64 |
| 000777 | 中核科技 | 4,970,000.00 | 109,290,300.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,186,091,531.81 | 51.48 | 55.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,205,178,941.51 | 28.38 | 30.64 |
| 金融业 | 193,615,367.58 | 4.56 | 4.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 155,773,270.48 | 3.67 | 3.96 |
| 采矿业 | 121,291,793.78 | 2.86 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,170,651.80 | 0.90 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,226,200.00 | 0.78 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.63 | 0.04 | 9.81 | 4,246,223,089.07 |
| 2025-03-31 | 93.28 | - | 7.17 | 3,377,301,467.85 |
| 2024-12-31 | 82.79 | - | 14.22 | 2,214,264,438.32 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 5.40 | 1,965,179,476.82 |
| 2024-06-30 | 94.68 | - | 7.25 | 1,699,800,028.68 |
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