基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰核心资源混合C(019092) |
净值：
1.9727
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.9727 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600131 | 国网信通 | 1,970,000.00 | 37,252,700.00 | 4.44 |
| 688088 | 虹软科技 | 964,412.00 | 37,187,726.72 | 4.43 |
| 603039 | 泛微网络 | 547,940.00 | 26,849,060.00 | 3.20 |
| 601900 | 南方传媒 | 1,670,000.00 | 25,233,700.00 | 3.00 |
| 000777 | 中核科技 | 1,390,000.00 | 25,117,300.00 | 2.99 |
| 300192 | 科德教育 | 1,570,000.00 | 24,963,000.00 | 2.97 |
| 600598 | 北大荒 | 1,670,000.00 | 24,632,500.00 | 2.93 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,399,935.00 | 23,098,927.50 | 2.75 |
| 002635 | 安洁科技 | 1,390,000.00 | 22,128,800.00 | 2.63 |
| 300075 | 数字政通 | 1,270,040.00 | 21,971,692.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 276,628,536.97 | 32.94 | 37.85 |
| 制造业 | 261,146,936.27 | 31.09 | 35.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42,703,600.00 | 5.08 | 5.84 |
| 金融业 | 41,021,900.00 | 4.88 | 5.61 |
| 租赁和商务服务业 | 35,678,135.82 | 4.25 | 4.88 |
| 教育 | 24,963,000.00 | 2.97 | 3.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,632,500.00 | 2.93 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,628,000.00 | 1.50 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 11,544,200.00 | 1.37 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.03 | - | 12.31 | 839,839,541.53 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 7.40 | 714,234,677.61 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 6.79 | 705,800,969.15 |
| 2024-03-31 | 93.88 | - | 5.26 | 817,833,595.29 |
| 2023-12-31 | 94.48 | - | 6.21 | 1,006,766,065.39 |
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