基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰核心资源混合C(019092) |
净值：
2.6196
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日增长率：
3.94%
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累计净值：2.6196 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300682 | 朗新集团 | 2,570,000.00 | 60,395,000.00 | 4.91 |
| 688591 | 泰凌微 | 1,070,723.00 | 51,287,631.70 | 4.17 |
| 688025 | 杰普特 | 667,000.00 | 47,690,500.00 | 3.88 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,970,000.00 | 45,940,400.00 | 3.73 |
| 688088 | 虹软科技 | 917,793.00 | 44,283,512.25 | 3.60 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,970,020.00 | 40,168,707.80 | 3.27 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,169,917.00 | 37,355,449.81 | 3.04 |
| 000777 | 中核科技 | 1,670,000.00 | 36,723,300.00 | 2.99 |
| 600131 | 国网信通 | 1,970,000.00 | 34,869,000.00 | 2.83 |
| 688661 | 和林微纳 | 872,093.00 | 34,683,138.61 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 575,083,017.26 | 46.75 | 49.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 373,007,100.75 | 30.32 | 32.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 80,412,949.73 | 6.54 | 6.92 |
| 金融业 | 45,841,700.00 | 3.73 | 3.95 |
| 采矿业 | 37,355,449.81 | 3.04 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,580,300.00 | 1.67 | 1.77 |
| 房地产业 | 16,701,100.00 | 1.36 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,716,200.00 | 1.03 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.44 | 0.07 | 5.90 | 1,230,113,664.70 |
| 2025-03-31 | 93.25 | - | 6.68 | 1,151,227,244.92 |
| 2024-12-31 | 87.03 | - | 12.31 | 839,839,541.53 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 7.40 | 714,234,677.61 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 6.79 | 705,800,969.15 |
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