基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大信息传媒科技混合C(019089) |
净值：
2.9863
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日增长率：
2.26%
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累计净值：2.9863 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 80,000.00 | 14,748,800.00 | 7.33 |
| 688037 | 芯源微 | 150,000.00 | 14,748,000.00 | 7.33 |
| 603501 | 韦尔股份 | 88,000.00 | 11,679,360.00 | 5.81 |
| 688072 | 拓荆科技 | 70,000.00 | 11,025,700.00 | 5.48 |
| 002241 | 歌尔股份 | 400,000.00 | 10,456,000.00 | 5.20 |
| 688120 | 华海清科 | 60,000.00 | 9,921,000.00 | 4.93 |
| 688347 | 华虹公司 | 200,000.00 | 9,156,000.00 | 4.55 |
| 600941 | 中国移动 | 85,000.00 | 9,125,600.00 | 4.54 |
| 300661 | 圣邦股份 | 99,970.00 | 8,723,382.20 | 4.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 150,000.00 | 6,133,500.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,678,412.20 | 63.98 | 84.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,357,457.00 | 11.61 | 15.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.60 | - | 24.41 | 201,107,314.81 |
| 2024-12-31 | 70.94 | - | 29.75 | 228,329,271.46 |
| 2024-09-30 | 85.36 | - | 14.99 | 224,963,284.27 |
| 2024-06-30 | 90.10 | - | 10.46 | 185,815,946.60 |
| 2024-03-31 | 74.88 | - | 27.68 | 186,057,967.73 |
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