基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大信息传媒科技混合C(019089) |
净值：
3.0546
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日增长率：
-1.37%
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累计净值：3.0546 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 496,000.00 | 19,666,400.00 | 8.61 |
| 688183 | 生益电子 | 479,000.00 | 18,805,540.00 | 8.24 |
| 300502 | 新易盛 | 160,000.00 | 18,492,800.00 | 8.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 137,500.00 | 16,982,625.00 | 7.44 |
| 300394 | 天孚通信 | 179,500.00 | 16,399,120.00 | 7.18 |
| 002384 | 东山精密 | 450,000.00 | 13,140,000.00 | 5.75 |
| 603501 | 韦尔股份 | 119,973.00 | 12,526,380.93 | 5.49 |
| 300476 | 胜宏科技 | 250,000.00 | 10,522,500.00 | 4.61 |
| 002241 | 歌尔股份 | 400,000.00 | 10,324,000.00 | 4.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 150,000.00 | 6,114,000.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,072,055.93 | 69.67 | 98.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,912,200.00 | 1.28 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.94 | - | 29.75 | 228,329,271.46 |
| 2024-09-30 | 85.36 | - | 14.99 | 224,963,284.27 |
| 2024-06-30 | 90.10 | - | 10.46 | 185,815,946.60 |
| 2024-03-31 | 74.88 | - | 27.68 | 186,057,967.73 |
| 2023-12-31 | 78.72 | - | 21.63 | 147,385,637.73 |
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