基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银价值精选混合C(019086) |
净值：
1.0640
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0640 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 2,347,450.00 | 60,611,159.00 | 7.14 |
| 601128 | 常熟银行 | 5,930,400.00 | 41,334,888.00 | 4.87 |
| 601668 | 中国建筑 | 7,541,100.00 | 39,666,186.00 | 4.68 |
| 01109 | 华润置地 | 1,565,500.00 | 37,274,555.00 | 4.39 |
| 01299 | 友邦保险 | 652,200.00 | 35,270,976.00 | 4.16 |
| 601021 | 春秋航空 | 505,100.00 | 26,250,047.00 | 3.09 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,987,000.00 | 25,493,210.00 | 3.00 |
| 02601 | 中国太保 | 1,110,400.00 | 25,050,624.00 | 2.95 |
| 02869 | 绿城服务 | 6,222,000.00 | 24,390,240.00 | 2.87 |
| 600016 | 民生银行 | 3,923,800.00 | 15,302,820.00 | 1.80 |
| 01988 | 民生银行 | 4,582,500.00 | 14,801,475.00 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,845,657.45 | 18.84 | 38.79 |
| 金融业 | 117,248,867.00 | 13.82 | 28.46 |
| 房地产业 | 57,540,384.00 | 6.78 | 13.97 |
| 建筑业 | 39,666,186.00 | 4.68 | 9.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,516,469.72 | 4.42 | 9.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,397.53 | 0.02 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.13 | 5.13 | 0.88 | 848,469,157.61 |
| 2024-12-31 | 93.51 | 5.19 | 1.35 | 702,045,586.52 |
| 2024-09-30 | 94.35 | 4.73 | 1.28 | 533,238,695.63 |
| 2024-06-30 | 90.25 | - | 34.28 | 412,187,242.53 |
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