基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银价值精选混合A(019085) |
净值：
1.1327
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：1.1327 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 11,864,040.00 | 68,455,510.80 | 5.97 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,577,700.00 | 68,203,971.00 | 5.95 |
| 01109 | 华润置地 | 1,976,000.00 | 47,937,760.00 | 4.18 |
| 00817 | 中国金茂 | 43,792,000.00 | 47,733,280.00 | 4.16 |
| 603833 | 欧派家居 | 769,600.00 | 43,443,920.00 | 3.79 |
| 002572 | 索菲亚 | 2,880,499.00 | 40,355,790.99 | 3.52 |
| 03900 | 绿城中国 | 4,636,000.00 | 39,962,320.00 | 3.48 |
| 001914 | 招商积余 | 3,182,100.00 | 39,362,577.00 | 3.43 |
| 02869 | 绿城服务 | 9,626,000.00 | 38,407,740.00 | 3.35 |
| 02602 | 万物云 | 1,949,300.00 | 37,426,560.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,046,711.01 | 26.24 | 57.23 |
| 房地产业 | 145,291,996.00 | 12.67 | 27.62 |
| 建筑业 | 68,455,510.80 | 5.97 | 13.01 |
| 金融业 | 11,210,285.90 | 0.98 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.42 | 4.38 | 3.55 | 1,147,107,038.35 |
| 2025-03-31 | 94.13 | 5.13 | 0.88 | 848,469,157.61 |
| 2024-12-31 | 93.51 | 5.19 | 1.35 | 702,045,586.52 |
| 2024-09-30 | 94.35 | 4.73 | 1.28 | 533,238,695.63 |
| 2024-06-30 | 90.25 | - | 34.28 | 412,187,242.53 |
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