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首页 > 基金> 万家稳安60天持有期债券C(019084)
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万家稳安60天持有期债券C

(019084)
净值：
1.0491
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0491 2025-04-18
  • 净值走势
万家稳安60天持有期债券C(019084)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04910.00%
2025-04-171.04910.00%
2025-04-161.04910.01%
2025-04-151.04900.00%
2025-04-141.04900.02%
2025-04-111.04880.02%
2025-04-101.04860.00%
2025-04-091.04860.00%
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基金情况

基金全称 万家稳安60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯 石东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.28亿元 份额规模 2.1861亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.34%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 3.14%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-102.340.36842,356,192.77
2024-09-30-109.140.951,176,113,757.30
2024-06-30-95.650.22526,597,344.33
2024-03-31-126.561.60694,677,330.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-11-石东4664.55
2023-11-28-陈奕雯5104.91
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