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万家稳安60天持有期债券C

(019084)

净值:
1.0545
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0545 2025-07-18
  • 净值走势
万家稳安60天持有期债券C(019084)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.05450.00%
2025-07-171.05450.03%
2025-07-161.05420.01%
2025-07-151.05410.04%
2025-07-141.0537-0.01%
2025-07-111.05380.00%
2025-07-101.0538-0.04%
2025-07-091.05420.00%
基金全称 万家稳安60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯 石东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.04亿元 份额规模 2.8875亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.16%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-121.900.671,485,296,513.02
2025-03-31-101.270.191,423,066,557.10
2024-12-31-102.340.36842,356,192.77
2024-09-30-109.140.951,176,113,757.30
2024-06-30-95.650.22526,597,344.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-11-石东5585.09
2023-11-28-陈奕雯6025.45
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