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首页 > 基金> 山证资管中债1-3年国开债指数A(019081)
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山证资管中债1-3年国开债指数A

(019081)
净值：
1.0528
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0848 2025-06-05
  • 净值走势
山证资管中债1-3年国开债指数A(019081)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.05280.01%
2025-06-041.05270.01%
2025-06-031.05260.01%
2025-05-301.05250.07%
2025-05-291.0518-0.03%
2025-05-281.0521-0.01%
2025-05-271.0522-0.03%
2025-05-261.05250.02%
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基金情况

基金全称 山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 蓝烨 倪伟杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.39亿元 份额规模 3.1412亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.08%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 8.14%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-59.691.84501,819,417.16
2024-12-31-122.381.84146,037,597.79
2024-09-30-112.2622.10372,229,689.96
2024-06-30-94.8410.4311,074,199.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-10-倪伟杰3318.03
2024-04-24-蓝烨4088.48
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