基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富招瑞优选股票A(019079) |
净值：
1.3250
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日增长率：
-2.46%
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累计净值：1.3250 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 8,457,120.00 | 3.28 |
| 601319 | 中国人保 | 906,700.00 | 7,897,357.00 | 3.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,000.00 | 7,339,373.60 | 2.84 |
| 688590 | 新致软件 | 315,099.00 | 6,472,133.46 | 2.51 |
| 600016 | 民生银行 | 1,280,000.00 | 6,080,000.00 | 2.36 |
| 601916 | 浙商银行 | 1,760,000.00 | 5,966,400.00 | 2.31 |
| 01024 | 快手-W | 100,000.00 | 5,772,643.50 | 2.24 |
| 300866 | 安克创新 | 50,000.00 | 5,680,000.00 | 2.20 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 18,000.00 | 5,652,900.00 | 2.19 |
| 601998 | 中信银行 | 660,000.00 | 5,610,000.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,241,624.00 | 42.70 | 51.63 |
| 金融业 | 56,355,095.00 | 21.83 | 26.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,124,633.46 | 3.92 | 4.74 |
| 采矿业 | 8,260,400.00 | 3.20 | 3.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,248,178.70 | 3.20 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,286,494.00 | 2.82 | 3.41 |
| 房地产业 | 5,195,400.00 | 2.01 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 5,160,470.00 | 2.00 | 2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 1,359,631.00 | 0.53 | 0.64 |
| 建筑业 | 1,288,716.00 | 0.50 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.86 | 5.32 | 1.92 | 258,157,640.13 |
| 2025-03-31 | 90.95 | 5.49 | 5.43 | 248,726,163.65 |
| 2024-12-31 | 86.93 | 6.25 | 7.66 | 9,777,202.20 |
| 2024-09-30 | 84.63 | 4.52 | 11.51 | 11,233,604.28 |
| 2024-06-30 | 87.47 | 5.58 | 8.79 | 16,313,948.66 |
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