基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐达灵活配置混合C(019077) |
净值：
1.0087
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0087 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 1,400.00 | 334,376.00 | 1.51 |
| 000895 | 双汇发展 | 11,800.00 | 318,246.00 | 1.43 |
| 601225 | 陕西煤业 | 15,600.00 | 309,036.00 | 1.39 |
| 600585 | 海螺水泥 | 12,600.00 | 306,054.00 | 1.38 |
| 600925 | 苏能股份 | 54,500.00 | 282,310.00 | 1.27 |
| 601187 | 厦门银行 | 47,600.00 | 280,364.00 | 1.26 |
| 601111 | 中国国航 | 38,300.00 | 272,696.00 | 1.23 |
| 601168 | 西部矿业 | 16,000.00 | 272,160.00 | 1.23 |
| 000651 | 格力电器 | 5,700.00 | 259,122.00 | 1.17 |
| 002128 | 电投能源 | 13,400.00 | 258,084.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,800,012.15 | 53.13 | 57.60 |
| 采矿业 | 2,457,830.00 | 11.07 | 12.00 |
| 金融业 | 1,718,319.60 | 7.74 | 8.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 948,029.00 | 4.27 | 4.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 788,450.00 | 3.55 | 3.85 |
| 批发和零售业 | 786,742.00 | 3.54 | 3.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 629,636.00 | 2.83 | 3.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 521,062.00 | 2.35 | 2.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 311,488.00 | 1.40 | 1.52 |
| 房地产业 | 211,336.00 | 0.95 | 1.03 |
| 建筑业 | 99,757.00 | 0.45 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 71,068.00 | 0.32 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 57,880.00 | 0.26 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,752.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 17,537.00 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 11,979.00 | 0.05 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,106.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 8.25 | 22,210,006.71 |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 8.39 | 21,695,131.78 |
| 2024-09-30 | 92.21 | - | 8.84 | 37,773,462.65 |
| 2024-06-30 | 93.46 | - | 7.55 | 93,749,487.38 |
| 2024-03-31 | 91.80 | - | 10.02 | 211,930,386.10 |
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