基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076) |
净值：
0.1453
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日增长率：
0.84%
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累计净值：0.1453 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 31,000.00 | 990,399.78 | 5.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 931,000.00 | 4.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 28,900.00 | 851,049.28 | 4.35 |
| 600036 | 招商银行 | 19,700.00 | 774,210.00 | 3.96 |
| 00941 | 中国移动 | 10,900.00 | 773,187.84 | 3.95 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 10,600.00 | 675,833.25 | 3.46 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 127.00 | 534,527.77 | 2.73 |
| 600900 | 长江电力 | 16,300.00 | 481,665.00 | 2.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,600.00 | 452,256.00 | 2.31 |
| 688187 | 时代电气 | 8,080.00 | 387,193.60 | 1.98 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,469.00 | 362,670.05 | 1.85 |
| 03898 | 时代电气 | 9,800.00 | 297,666.30 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 4,495,320.89 | 22.98 | 26.27 |
| 非必需消费品 | 3,363,578.85 | 17.20 | 19.66 |
| 通信服务 | 2,866,468.55 | 14.65 | 16.75 |
| 工业 | 2,067,293.90 | 10.57 | 12.08 |
| 必需消费品 | 1,901,557.17 | 9.72 | 11.11 |
| 金融 | 1,223,783.90 | 6.26 | 7.15 |
| 公用事业 | 680,197.79 | 3.48 | 3.98 |
| 房地产 | 511,111.85 | 2.61 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.57 | - | 6.15 | 19,560,867.87 |
| 2024-09-30 | 68.03 | - | 16.38 | 20,330,934.85 |
| 2024-06-30 | 75.98 | - | 7.14 | 20,618,194.65 |
| 2024-03-31 | 67.77 | 12.95 | 4.97 | 17,199,677.82 |
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