基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫利灵活配置混合C(019073) |
净值：
2.0646
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日增长率：
0.05%
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累计净值：2.0646 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 1,500,000.00 | 9,615,000.00 | 5.14 |
| 603699 | 纽威股份 | 400,000.00 | 8,868,000.00 | 4.74 |
| 601933 | 永辉超市 | 1,200,000.00 | 7,608,000.00 | 4.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 7,560,000.00 | 4.04 |
| 603162 | 海通发展 | 800,000.00 | 7,360,000.00 | 3.94 |
| 600482 | 中国动力 | 300,000.00 | 7,341,000.00 | 3.93 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 799,942.00 | 7,279,472.20 | 3.89 |
| 600150 | 中国船舶 | 200,000.00 | 7,192,000.00 | 3.85 |
| 601156 | 东航物流 | 400,000.00 | 6,748,000.00 | 3.61 |
| 603529 | 爱玛科技 | 150,000.00 | 6,153,000.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,586,028.20 | 46.83 | 56.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,857,000.00 | 22.92 | 27.63 |
| 批发和零售业 | 13,164,500.00 | 7.04 | 8.49 |
| 采矿业 | 11,112,660.00 | 5.94 | 7.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 214,800.00 | 0.11 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,250.00 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.95 | - | 18.30 | 187,013,564.06 |
| 2024-09-30 | 92.87 | - | 7.84 | 210,469,618.76 |
| 2024-06-30 | 83.25 | - | 18.60 | 198,574,132.18 |
| 2024-03-31 | 88.09 | - | 12.54 | 203,898,337.41 |
| 2023-12-31 | 86.60 | 0.84 | 15.93 | 215,865,695.52 |
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