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首页 > 基金> 博时安盈债券E(019067)
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博时安盈债券E

(019067)
净值：
1.2552
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3220 2025-09-03
  • 净值走势
博时安盈债券E(019067)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.25520.02%
2025-09-021.25500.01%
2025-09-011.25490.02%
2025-08-291.25470.00%
2025-08-281.2547-0.01%
2025-08-271.25480.01%
2025-08-261.25470.02%
2025-08-251.25450.03%
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基金情况

基金全称 博时安盈债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 陈黎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.44亿元 份额规模 15.4804亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-119.490.077,036,152,224.64
2025-03-31-126.510.555,054,665,570.09
2024-12-31-122.940.086,634,738,287.83
2024-09-30-111.680.125,643,503,878.98
2024-06-30-102.170.0313,463,477,939.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-07-陈黎4862.51
2023-09-042024-07-10黄海峰3102.55
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