基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信浩盈6个月持有混合C(019065) |
净值：
1.1329
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.1329 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00788 | 中国铁塔 | 195,600.00 | 2,001,394.65 | 2.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 51,100.00 | 1,424,668.00 | 2.04 |
| 600873 | 梅花生物 | 104,600.00 | 1,118,174.00 | 1.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 52,700.00 | 629,238.00 | 0.90 |
| 002027 | 分众传媒 | 51,400.00 | 375,220.00 | 0.54 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 68,000.00 | 370,215.22 | 0.53 |
| 00998 | 中信银行 | 50,000.00 | 341,069.30 | 0.49 |
| 002311 | 海大集团 | 3,100.00 | 181,629.00 | 0.26 |
| 600926 | 杭州银行 | 10,700.00 | 179,974.00 | 0.26 |
| 00762 | 中国联通 | 8,000.00 | 67,849.08 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,742,257.00 | 3.93 | 69.84 |
| 金融业 | 809,212.00 | 1.16 | 20.61 |
| 租赁和商务服务业 | 375,220.00 | 0.54 | 9.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.76 | 105.31 | 0.78 | 69,779,406.37 |
| 2025-03-31 | 6.22 | 82.42 | 3.01 | 78,124,576.06 |
| 2024-12-31 | 7.15 | 87.74 | 0.47 | 87,226,145.02 |
| 2024-09-30 | 10.95 | 88.12 | 0.69 | 104,437,274.13 |
| 2024-06-30 | 11.97 | 91.22 | 0.33 | 120,753,490.60 |
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