基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信浩盈6个月持有混合C(019065) |
净值：
1.1283
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1283 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00788 | 中国铁塔 | 195,600.00 | 1,888,088.03 | 2.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,200.00 | 797,040.00 | 1.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 52,700.00 | 500,650.00 | 0.64 |
| 601658 | 邮储银行 | 85,000.00 | 442,850.00 | 0.57 |
| 000100 | TCL科技 | 92,000.00 | 409,400.00 | 0.52 |
| 600176 | 中国巨石 | 17,200.00 | 221,880.00 | 0.28 |
| 300395 | 菲利华 | 4,400.00 | 196,724.00 | 0.25 |
| 002891 | 中宠股份 | 4,500.00 | 194,310.00 | 0.25 |
| 002311 | 海大集团 | 3,800.00 | 189,810.00 | 0.24 |
| 300888 | 稳健医疗 | 400.00 | 18,424.00 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.22 | 82.42 | 3.01 | 78,124,576.06 |
| 2024-12-31 | 7.15 | 87.74 | 0.47 | 87,226,145.02 |
| 2024-09-30 | 10.95 | 88.12 | 0.69 | 104,437,274.13 |
| 2024-06-30 | 11.97 | 91.22 | 0.33 | 120,753,490.60 |
| 2024-03-31 | 15.18 | 95.69 | 0.48 | 138,866,745.77 |
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