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首页 > 基金> 百嘉百川30天持有纯债债券A(019056)
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百嘉百川30天持有纯债债券A

(019056)
净值：
0.9962
日增长率：
0.01%
累计净值：0.9962 2025-04-18
  • 净值走势
百嘉百川30天持有纯债债券A(019056)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.99620.01%
2025-04-170.9961-0.04%
2025-04-160.99650.04%
2025-04-150.9961-0.03%
2025-04-140.99640.00%
2025-04-110.99640.00%
2025-04-100.99640.07%
2025-04-090.99570.02%
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基金情况

基金全称 百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.07亿元 份额规模 29.8807亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.63%
最近三月 -0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-82.950.093,007,118,924.23
2024-09-30--100.07100,699,208.57
2024-06-30--100.14148,707.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-11-李泉223-0.59
2024-04-292024-12-27马洪娟2420.54
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