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首页 > 基金> 百嘉百川30天持有纯债债券A(019056)
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百嘉百川30天持有纯债债券A

(019056)
净值：
0.9961
日增长率：
0.03%
累计净值：0.9961 2025-06-05
  • 净值走势
百嘉百川30天持有纯债债券A(019056)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-050.99610.03%
2025-06-040.99580.04%
2025-06-030.9954-0.03%
2025-05-300.99570.08%
2025-05-290.9949-0.05%
2025-05-280.9954-0.04%
2025-05-270.9958-0.05%
2025-05-260.99630.02%
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基金情况

基金全称 百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.76亿元 份额规模 19.9183亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -0.13%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.01%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.610.041,976,519,668.68
2024-12-31-82.950.093,007,118,924.23
2024-09-30--100.07100,699,208.57
2024-06-30--100.14148,707.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-11-李泉268-0.63
2024-04-292024-12-27马洪娟2420.54
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