基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值成长混合A(019054) |
净值：
1.3803
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日增长率：
-2.79%
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累计净值：1.3803 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 160,000.00 | 3,450,818.80 | 9.64 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 188,400.00 | 2,403,984.00 | 6.72 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 318,000.00 | 1,731,300.60 | 4.84 |
| 00867 | 康哲药业 | 156,000.00 | 1,707,170.40 | 4.77 |
| 600900 | 长江电力 | 51,100.00 | 1,540,154.00 | 4.30 |
| 601319 | 中国人保 | 158,000.00 | 1,376,180.00 | 3.84 |
| 002080 | 中材科技 | 67,800.00 | 1,322,100.00 | 3.69 |
| 603129 | 春风动力 | 5,600.00 | 1,212,400.00 | 3.39 |
| 02328 | 中国财险 | 78,185.00 | 1,083,772.32 | 3.03 |
| 03908 | 中金公司 | 63,600.00 | 1,026,600.35 | 2.87 |
| 601330 | 绿色动力 | 95,900.00 | 732,676.00 | 2.05 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 152,000.00 | 718,032.95 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,022,000.49 | 28.00 | 61.57 |
| 金融业 | 2,344,790.00 | 6.55 | 14.40 |
| 采矿业 | 1,639,038.00 | 4.58 | 10.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,540,154.00 | 4.30 | 9.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 732,676.00 | 2.05 | 4.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.43 | - | 24.48 | 35,795,714.72 |
| 2025-03-31 | 84.67 | - | 10.07 | 36,032,949.26 |
| 2024-12-31 | 85.15 | - | 15.84 | 43,170,490.58 |
| 2024-09-30 | 81.38 | - | 24.36 | 54,608,321.93 |
| 2024-06-30 | 68.78 | - | 33.61 | 57,334,421.05 |
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