基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商元亨混合C(019053) |
净值：
2.7154
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日增长率：
-4.55%
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累计净值：3.0324 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,514,525.00 | 220,908,616.50 | 6.53 |
| 300502 | 新易盛 | 1,508,336.00 | 191,588,838.72 | 5.66 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,148,900.00 | 154,389,182.00 | 4.56 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,774,876.00 | 141,706,099.84 | 4.19 |
| 002517 | 恺英网络 | 4,035,729.00 | 77,929,926.99 | 2.30 |
| 002273 | 水晶光电 | 3,680,700.00 | 73,503,579.00 | 2.17 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,948,500.00 | 69,437,175.00 | 2.05 |
| 300570 | 太辰光 | 719,076.00 | 69,304,544.88 | 2.05 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,824,600.00 | 65,869,672.00 | 1.95 |
| 003021 | 兆威机电 | 572,871.00 | 61,955,998.65 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,452,861,324.22 | 72.48 | 79.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 618,738,382.09 | 18.28 | 20.01 |
| 金融业 | 21,063,600.50 | 0.62 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.39 | 5.92 | 2.12 | 3,384,184,474.35 |
| 2025-03-31 | 94.47 | 7.38 | 2.01 | 3,978,789,803.03 |
| 2024-12-31 | 94.91 | 6.30 | 2.60 | 2,604,897,136.21 |
| 2024-09-30 | 80.43 | 11.51 | 1.66 | 1,168,540,842.01 |
| 2024-06-30 | 58.24 | 19.34 | 2.83 | 370,052,724.87 |
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