基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052) |
净值：
1.2217
|
日增长率：
0.41%
|
累计净值：1.2217 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 31,400.00 | 1,716,682.04 | 7.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 1,664,652.00 | 7.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,400.00 | 1,559,616.89 | 6.97 |
| 600418 | 江淮汽车 | 25,500.00 | 1,022,295.00 | 4.57 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 77,500.00 | 988,900.00 | 4.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 21,715.00 | 885,193.84 | 3.96 |
| 300502 | 新易盛 | 6,120.00 | 777,362.40 | 3.47 |
| 688486 | 龙迅股份 | 11,279.00 | 754,339.52 | 3.37 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 9,400.00 | 594,491.09 | 2.66 |
| 06160 | 百济神州 | 4,122.00 | 555,588.76 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,735,591.27 | 43.51 | 89.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 859,404.20 | 3.84 | 7.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 250,380.00 | 1.12 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.61 | - | 11.72 | 22,373,155.18 |
| 2025-03-31 | 87.21 | - | 14.01 | 21,862,972.71 |
| 2024-12-31 | 86.20 | - | 14.39 | 12,135,300.38 |
| 2024-09-30 | 92.68 | - | 11.96 | 11,618,095.33 |
| 2024-06-30 | 89.03 | - | 12.64 | 10,476,030.18 |
微信公众号
证券之星APP
