基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052) |
净值：
1.0589
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0589 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 28,656.00 | 843,863.95 | 6.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 798,000.00 | 6.58 |
| 601127 | 赛力斯 | 4,200.00 | 560,238.00 | 4.62 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,900.00 | 537,054.00 | 4.43 |
| 600418 | 江淮汽车 | 14,000.00 | 525,000.00 | 4.33 |
| 00489 | 东风集团股份 | 150,000.00 | 516,730.32 | 4.26 |
| 002920 | 德赛西威 | 4,500.00 | 495,495.00 | 4.08 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 50,200.00 | 456,820.00 | 3.76 |
| 09690 | 途虎-W | 25,400.00 | 423,385.49 | 3.49 |
| 03690 | 美团-W | 2,807.00 | 394,328.11 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,364,400.00 | 52.45 | 94.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 387,799.34 | 3.20 | 5.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.20 | - | 14.39 | 12,135,300.38 |
| 2024-09-30 | 92.68 | - | 11.96 | 11,618,095.33 |
| 2024-06-30 | 89.03 | - | 12.64 | 10,476,030.18 |
| 2024-03-31 | 86.00 | - | 13.28 | 11,214,416.05 |
| 2023-12-31 | 86.65 | - | 16.70 | 11,418,512.51 |
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