基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051) |
净值：
1.1236
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.1236 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 1,669,404.00 | 7.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 38,215.00 | 1,625,760.22 | 7.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,400.00 | 1,559,398.13 | 7.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,900.00 | 1,087,210.00 | 4.97 |
| 01810 | 小米集团-W | 22,000.00 | 998,871.19 | 4.57 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 80,700.00 | 932,085.00 | 4.26 |
| 688486 | 龙迅股份 | 6,568.00 | 713,941.60 | 3.27 |
| 600522 | 中天科技 | 43,700.00 | 636,272.00 | 2.91 |
| 600418 | 江淮汽车 | 17,500.00 | 630,000.00 | 2.88 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 11,100.00 | 628,149.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,153,766.65 | 46.44 | 90.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,089,354.70 | 4.98 | 9.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.21 | - | 14.01 | 21,862,972.71 |
| 2024-12-31 | 86.20 | - | 14.39 | 12,135,300.38 |
| 2024-09-30 | 92.68 | - | 11.96 | 11,618,095.33 |
| 2024-06-30 | 89.03 | - | 12.64 | 10,476,030.18 |
| 2024-03-31 | 86.00 | - | 13.28 | 11,214,416.05 |
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