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首页 > 基金> 嘉实汇享30天持有期纯债债券C(019049)
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嘉实汇享30天持有期纯债债券C

(019049)
净值：
1.0471
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0471 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实汇享30天持有期纯债债券C(019049)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04710.01%
2025-04-291.04700.02%
2025-04-281.04680.01%
2025-04-251.04670.00%
2025-04-241.04670.00%
2025-04-231.04670.00%
2025-04-221.04670.00%
2025-04-211.04670.01%
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基金情况

基金全称 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 杨烨超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3288亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.69%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.502.6496,350,836.27
2024-12-31-81.851.14205,930,450.72
2024-09-30-89.903.0474,740,461.16
2024-06-30-121.281.21125,121,482.06
2024-03-31-119.590.07162,377,460.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-05-杨烨超5144.71
2023-12-052025-04-23林洪钧5054.67
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