首页 > 基金> 嘉实致裕纯债债券(019047)

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嘉实致裕纯债债券

(019047)

净值：

1.0072

日增长率：

-0.13%

累计净值：1.0651

2025-07-21

净值走势

嘉实致裕纯债债券(019047)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.0072	-0.13%
2025-07-18	1.0085	-0.01%
2025-07-17	1.0086	0.01%
2025-07-16	1.0085	-0.01%
2025-07-15	1.0086	0.15%
2025-07-14	1.0071	-0.06%
2025-07-11	1.0077	-0.03%
2025-07-10	1.0080	-0.14%

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基金情况

基金全称	嘉实致裕纯债债券型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	赵国英张文佳
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	33.09亿元	份额规模	32.8181亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	-0.23%
最近三月	0.42%
最近六月	0.00%
最近一年	3.64%
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实致裕纯债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	104.19	0.03	3,309,059,987.44
2025-03-31	-	115.49	0.01	5,185,601,232.34
2024-12-31	-	120.24	0.02	5,782,321,489.19
2024-09-30	-	119.55	0.01	6,789,163,226.33
2024-06-30	-	127.27	0.01	6,960,192,395.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-27	-	张文佳	208	0.37
2023-12-07	-	赵国英	594	6.59

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基金公告

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