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首页 > 基金> 嘉实致裕纯债债券(019047)
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嘉实致裕纯债债券

(019047)
净值：
1.0325
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0628 2025-06-04
  • 净值走势
嘉实致裕纯债债券(019047)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.03250.05%
2025-06-031.0320-0.03%
2025-05-301.03230.14%
2025-05-291.0309-0.09%
2025-05-281.0318-0.04%
2025-05-271.0322-0.05%
2025-05-261.03270.03%
2025-05-231.03240.02%
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基金情况

基金全称 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵国英 张文佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.86亿元 份额规模 50.6943亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 4.01%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.490.015,185,601,232.34
2024-12-31-120.240.025,782,321,489.19
2024-09-30-119.550.016,789,163,226.33
2024-06-30-127.270.016,960,192,395.37
2024-03-31-128.450.017,359,202,593.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-张文佳1610.16
2023-12-07-赵国英5476.36
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