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首页 > 基金> 嘉实致裕纯债债券(019047)
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嘉实致裕纯债债券

(019047)
净值：
1.0312
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0615 2025-04-18
  • 净值走势
嘉实致裕纯债债券(019047)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03120.00%
2025-04-171.0312-0.06%
2025-04-161.03180.07%
2025-04-151.03110.00%
2025-04-141.03110.00%
2025-04-111.03110.01%
2025-04-101.03100.07%
2025-04-091.03030.06%
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基金情况

基金全称 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵国英 张文佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 57.82亿元 份额规模 55.9233亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 1.16%
最近三月 -0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 4.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-120.240.025,782,321,489.19
2024-09-30-119.550.016,789,163,226.33
2024-06-30-127.270.016,960,192,395.37
2024-03-31-128.450.017,359,202,593.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-张文佳1150.03
2023-12-07-赵国英5016.23
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