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首页 > 基金> 申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045)
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申万菱信安泰裕利纯债债券A

(019045)
净值：
1.4103
日增长率：
0.03%
累计净值：1.4103 2025-04-18
  • 净值走势
申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.41030.03%
2025-04-171.4099-0.08%
2025-04-161.41100.08%
2025-04-151.4099-0.02%
2025-04-141.41020.00%
2025-04-111.4102-0.01%
2025-04-101.41040.05%
2025-04-091.40970.01%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 舒世茂 翟振
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.92亿元 份额规模 12.7026亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 1.02%
最近三月 -0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 40.62%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-76.020.231,905,201,190.94
2024-09-30-95.880.281,230,171,438.45
2024-06-30-121.510.34100,494,763.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-28-翟振32740.72
2024-03-06-舒世茂41041.03
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