基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045) |
净值：
1.3923
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.3923 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 111.99 | 0.22 | 1,741,633,400.86 |
| 2025-03-31 | - | 91.29 | 0.28 | 1,665,387,601.68 |
| 2024-12-31 | - | 76.02 | 0.23 | 1,905,201,190.94 |
| 2024-09-30 | - | 95.88 | 0.28 | 1,230,171,438.45 |
| 2024-06-30 | - | 121.51 | 0.34 | 100,494,763.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-30 | - | 乔健生 | 67 | -1.67 |
| 2024-03-06 | - | 舒世茂 | 548 | 39.23 |
| 2024-05-28 | 2025-06-30 | 翟振 | 398 | 41.28 |
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