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首页 > 基金> 华夏鼎创债券C(019044)
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华夏鼎创债券C

(019044)
净值：
1.0169
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0577 2025-09-03
  • 净值走势
华夏鼎创债券C(019044)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.01690.07%
2025-09-021.01620.03%
2025-09-011.01590.04%
2025-08-291.01550.04%
2025-08-281.0151-0.09%
2025-08-271.0160-0.01%
2025-08-261.01610.04%
2025-08-251.01570.08%
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基金情况

基金全称 华夏鼎创债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 吴彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0049亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -0.14%
最近三月 -0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.630.065,539,614,901.17
2025-03-31-89.110.058,474,363,270.84
2024-12-31-107.880.109,226,691,617.02
2024-09-30-107.880.068,201,729,226.72
2024-06-30-102.650.078,027,199,640.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-18-吴彬6885.80
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