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浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041) |
净值：
1.0709
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0709 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 688,066.28 | 0.77 |
| 01776 | 广发证券 | 50,000.00 | 600,975.05 | 0.67 |
| 03958 | 东方证券 | 90,000.00 | 456,339.78 | 0.51 |
| 601088 | 中国神华 | 10,000.00 | 405,400.00 | 0.45 |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 397,154.23 | 0.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,000.00 | 366,877.49 | 0.41 |
| 000680 | 山推股份 | 40,000.00 | 358,800.00 | 0.40 |
| 688099 | 晶晨股份 | 5,000.00 | 355,050.00 | 0.40 |
| 600547 | 山东黄金 | 11,000.00 | 351,230.00 | 0.39 |
| 688213 | 思特威 | 3,000.00 | 306,660.00 | 0.34 |
| 01787 | 山东黄金 | 5,000.00 | 124,253.19 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,596,884.00 | 4.01 | 52.18 |
| 采矿业 | 2,283,580.00 | 2.54 | 33.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 854,810.00 | 0.95 | 12.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106,900.00 | 0.12 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,590.00 | 0.06 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.76 | 81.62 | 8.89 | 89,755,841.71 |
| 2025-03-31 | 8.53 | 86.96 | 1.59 | 109,833,844.84 |
| 2024-12-31 | 16.33 | 94.28 | 1.57 | 130,133,058.18 |
| 2024-09-30 | 18.05 | 81.99 | 1.94 | 175,905,834.39 |
| 2024-06-30 | 13.59 | 88.98 | 2.38 | 303,390,377.14 |
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