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浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041) |
净值：
1.0538
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0538 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 30,000.00 | 1,304,400.00 | 1.00 |
| 000333 | 美的集团 | 17,000.00 | 1,278,740.00 | 0.98 |
| 002142 | 宁波银行 | 50,000.00 | 1,215,500.00 | 0.93 |
| 000975 | 山金国际 | 73,000.00 | 1,122,010.00 | 0.86 |
| 601288 | 农业银行 | 200,000.00 | 1,068,000.00 | 0.82 |
| 000977 | 浪潮信息 | 20,000.00 | 1,037,600.00 | 0.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 50,000.00 | 885,294.24 | 0.68 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 13,000.00 | 811,200.00 | 0.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 772,317.36 | 0.59 |
| 00941 | 中国移动 | 10,000.00 | 709,346.64 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,939,850.00 | 7.64 | 54.23 |
| 采矿业 | 3,822,060.00 | 2.94 | 20.85 |
| 金融业 | 3,229,100.00 | 2.48 | 17.62 |
| 建筑业 | 546,000.00 | 0.42 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 511,700.00 | 0.39 | 2.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 279,000.00 | 0.21 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.33 | 94.28 | 1.57 | 130,133,058.18 |
| 2024-09-30 | 18.05 | 81.99 | 1.94 | 175,905,834.39 |
| 2024-06-30 | 13.59 | 88.98 | 2.38 | 303,390,377.14 |
| 2024-03-31 | 3.87 | 85.72 | 0.97 | 1,019,094,615.24 |
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