基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通添利收益一年持有期债券A(019038) |
净值：
1.0859
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0859 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00916 | 龙源电力 | 91,000.00 | 542,696.48 | 0.18 |
| 601577 | 长沙银行 | 58,300.00 | 518,287.00 | 0.17 |
| 000719 | 中原传媒 | 44,300.00 | 503,248.00 | 0.16 |
| 000902 | 新洋丰 | 35,600.00 | 464,224.00 | 0.15 |
| 600998 | 九州通 | 90,300.00 | 462,336.00 | 0.15 |
| 000425 | 徐工机械 | 57,100.00 | 452,803.00 | 0.15 |
| 06655 | 华新水泥 | 58,700.00 | 425,627.43 | 0.14 |
| 600566 | 济川药业 | 14,400.00 | 418,752.00 | 0.14 |
| 600894 | 广日股份 | 26,300.00 | 383,980.00 | 0.12 |
| 600035 | 楚天高速 | 71,100.00 | 327,060.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,635,562.93 | 4.09 | 66.61 |
| 金融业 | 1,147,414.00 | 0.37 | 6.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 985,154.80 | 0.32 | 5.19 |
| 建筑业 | 904,129.00 | 0.29 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 782,343.00 | 0.25 | 4.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 657,370.00 | 0.21 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 583,721.00 | 0.19 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 562,347.00 | 0.18 | 2.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 417,889.18 | 0.14 | 2.20 |
| 房地产业 | 154,546.00 | 0.05 | 0.81 |
| 采矿业 | 138,754.00 | 0.04 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.11 | 96.49 | 4.99 | 309,201,155.45 |
| 2024-09-30 | 5.60 | 106.53 | 2.55 | 576,185,219.96 |
| 2024-06-30 | 5.77 | 124.00 | 2.99 | 412,263,119.05 |
| 2024-03-31 | 6.10 | 102.26 | 2.95 | 404,877,314.09 |
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