基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通添利收益一年持有期债券A(019038) |
净值：
1.1065
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1065 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 108,500.00 | 1,823,885.00 | 0.21 |
| 601128 | 常熟银行 | 223,850.00 | 1,649,774.50 | 0.19 |
| 600027 | 华电国际 | 286,700.00 | 1,568,249.00 | 0.18 |
| 000333 | 美的集团 | 20,500.00 | 1,480,100.00 | 0.17 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 191,300.00 | 1,379,273.00 | 0.16 |
| 00257 | 光大环境 | 386,000.00 | 1,344,688.51 | 0.16 |
| 600522 | 中天科技 | 89,400.00 | 1,292,724.00 | 0.15 |
| 605507 | 国邦医药 | 65,100.00 | 1,287,027.00 | 0.15 |
| 000708 | 中信特钢 | 99,300.00 | 1,167,768.00 | 0.14 |
| 000902 | 新洋丰 | 83,000.00 | 1,147,890.00 | 0.13 |
| 01776 | 广发证券 | 8,800.00 | 105,771.61 | 0.01 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 20,000.00 | 75,874.24 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,347,952.73 | 3.76 | 59.09 |
| 金融业 | 7,743,815.50 | 0.90 | 14.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,665,454.00 | 0.43 | 6.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,001,516.00 | 0.35 | 5.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,454,351.00 | 0.17 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 1,291,233.00 | 0.15 | 2.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,225,131.00 | 0.14 | 2.24 |
| 建筑业 | 1,139,123.00 | 0.13 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 848,602.00 | 0.10 | 1.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 820,440.00 | 0.10 | 1.50 |
| 采矿业 | 522,606.00 | 0.06 | 0.95 |
| 房地产业 | 421,625.00 | 0.05 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 262,281.00 | 0.03 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.85 | 90.93 | 1.66 | 860,986,105.55 |
| 2025-03-31 | 10.94 | 100.04 | 3.81 | 332,278,919.90 |
| 2024-12-31 | 7.11 | 96.49 | 4.99 | 309,201,155.45 |
| 2024-09-30 | 5.60 | 106.53 | 2.55 | 576,185,219.96 |
| 2024-06-30 | 5.77 | 124.00 | 2.99 | 412,263,119.05 |
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