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首页 > 基金> 博道中证同业存单AAA指数7天持有期(019037)
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博道中证同业存单AAA指数7天持有期

(019037)
净值：
1.0272
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0272 2025-09-04
  • 净值走势
博道中证同业存单AAA指数7天持有期(019037)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.02720.00%
2025-09-031.02710.00%
2025-09-021.02710.00%
2025-09-011.02710.01%
2025-08-291.02700.01%
2025-08-281.02690.00%
2025-08-271.02690.01%
2025-08-261.02680.00%
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基金情况

基金全称 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 博道基金
基金经理 陈连权
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.2089亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-82.107.2721,417,129.82
2025-03-31-83.0012.5912,713,190.81
2024-12-31-66.376.3470,925,882.11
2024-09-30-86.205.6447,294,395.64
2024-06-30-67.6912.44113,019,329.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-24-陈连权6832.72
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