基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(019035) |
净值：
1.3448
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3448 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,662,000.00 | 118,827,814.56 | 9.24 |
| 09606 | 映恩生物-B | 518,600.00 | 104,259,125.13 | 8.10 |
| 01530 | 三生制药 | 4,486,500.00 | 96,763,115.92 | 7.52 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 287,100.00 | 85,667,780.48 | 6.66 |
| 03692 | 翰森制药 | 3,136,000.00 | 85,081,287.20 | 6.61 |
| 06160 | 百济神州 | 614,300.00 | 82,799,168.80 | 6.44 |
| 09969 | 诺诚健华 | 5,389,000.00 | 64,379,931.01 | 5.00 |
| 01177 | 中国生物制药 | 13,046,000.00 | 62,579,796.42 | 4.86 |
| 02696 | 复宏汉霖 | 882,900.00 | 42,512,482.58 | 3.30 |
| 01877 | 君实生物 | 1,932,000.00 | 36,559,163.55 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.52 | - | 9.30 | 1,286,614,606.55 |
| 2025-03-31 | 85.30 | - | 10.37 | 1,024,697,322.65 |
| 2024-12-31 | 89.26 | - | 5.98 | 938,400,204.62 |
| 2024-09-30 | 88.66 | 0.12 | 6.93 | 1,164,284,994.94 |
| 2024-06-30 | 84.19 | 3.13 | 12.19 | 1,018,935,921.24 |
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