基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(019035) |
净值：
0.8541
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日增长率：
1.53%
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累计净值：0.8541 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03692 | 翰森制药 | 5,548,000.00 | 88,778,936.22 | 9.46 |
| 09926 | 康方生物 | 1,518,000.00 | 85,327,733.30 | 9.09 |
| 01801 | 信达生物 | 2,213,000.00 | 75,005,350.63 | 7.99 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 346,500.00 | 52,398,538.04 | 5.58 |
| BSX | 波士顿科学 | 77,347.00 | 49,662,024.93 | 5.29 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,612,000.00 | 46,126,793.23 | 4.92 |
| 00013 | 和黄医药 | 2,059,000.00 | 42,996,453.92 | 4.58 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 959,200.00 | 40,371,306.47 | 4.30 |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc | 274,146.00 | 35,166,625.89 | 3.75 |
| ARGX | argenx SE ADR | 5,800.00 | 25,641,022.80 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 保健 | 843,047,980.01 | 89.84 | 95.83 |
| 必需消费品 | 20,505,118.51 | 2.19 | 2.33 |
| 非必需消费品 | 16,178,567.03 | 1.72 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.26 | - | 5.98 | 938,400,204.62 |
| 2024-09-30 | 88.66 | 0.12 | 6.93 | 1,164,284,994.94 |
| 2024-06-30 | 84.19 | 3.13 | 12.19 | 1,018,935,921.24 |
| 2024-03-31 | 93.79 | 3.32 | 3.40 | 953,925,810.65 |
| 2023-12-31 | 93.39 | 2.79 | 3.79 | 1,134,133,759.58 |
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